保有米国債の損益分岐点を計算

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小心者です。

米国債を定期的に購入しています。現在の保有額は額面で$10,500で、満期は2020.8月の利付債です。
利息と元金は$で払われます。今のところは、受け取った$は\に換えず、そのまま米国ETFや米国債の購入に充てるつもりです。

今回は、\に換えた場合の、為替の損益分岐レートを計算してみます。
・額面$500を21回購入
・購入価格は、だいたい$501~$506
・今までの購入は全て\。購入時の平均為替レートは、\111.29
・為替手数料は±0.25円
・利率は2.625%で、満期までの利払いは計4回

計算が合っているのか自信がありませんが、マイナスにならないレートを計算すると
・元金だけの場合、\113.00
・利息込で考えると、\109.00

現在\107.50くらいなので、利息込であと\1.50、元金だけの場合はあと\5.50くらい円安にならないとマイナスということになります。購入時より円高に振れてしまっている今の状況からすると、あと1年後に\113は難しい水準でしょう。

 

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