【投資信託】インデックス投信積立の2021.8月末時点の成績

小心者です。

インデックス投信の積み立てを続けています。2021/8/31時点での損益状況をまとめてみました。

特定口座分 +35.79% 先月が+34.03%だったのでほぼ変わらず

積み立てNISA分 +39.17% こちらも先月が+37.87%だったのでほぼ変わらず

アセット毎に見てみます

特定口座 先進国債券が少し減った程度、あとはほぼ横ばい

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式39.811,414,110
新興国株式22.55112,197
全世界株式45.11284,783
先進国債券6.83207,277
バランス15.61179,893

積み立てNISA 先進国債券が少し減った程度、あとはほぼ横ばい

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式42.911,191,859
新興国株式20.51145,189
全世界株式38.85332,304
バランス21.97205,645
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 どれも先月とほぼ変わらず。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式たわらノーロード NYダウ25.0872,672
先進国株式iFreeNEXT NASDAQ10032.0156,503
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス39.78161,870
先進国株式iFree S&P500インデックス41.20158,152
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド42.03142,178
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド44.25207,002
先進国株式たわらノーロード 先進国株式44.45204,393
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)44.53205,973
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド44.93205,367
新興国株式楽天・新興国株式インデックス・ファンド19.0910,957
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス22.7836,836
新興国株式EXE-i新興国株式ファンド25.7964,404
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド42.75128,905
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド47.46155,878
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス6.0558,751
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド6.4364,712
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド8.0083,815
バランスセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド11.4997,167
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド19.7282,726

積み立てNISA

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)39.97122,058
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)44.11226,119
先進国株式たわらノーロード 先進国株式45.07225,741
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド45.15225,868
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス45.17225,891
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド48.25215,270
新興国株式iFree 新興国株式インデックス16.5445,801
新興国株式たわらノーロード 新興国株式19.6349,052
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス22.9650,415
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド37.9774,922
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド40.41141,825
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド41.79127,188
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド22.24208,786

IDECO 先月に引き続きすべてプラスですが、海外債券だけが減少。

今後の方針

先月は新興国株式大幅減でしたが、今月は、先進国債券が少し減った程度で、落ち着いています。中国がどうにも気になるので、特定口座の新興国株式を一部売却しました。少し様子見です。

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