小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2020/5/31時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 -0.92% 先月が-6.41%だったのでかなり改善。プラスまであと少し
積み立てＮＩＳＡ分 -0.36% こちらも先月が-6.12%だったのでだいぶ改善
ＩＤＥＣＯ分 現在0.26% 先月の-8,686円からは改善。ほぼ手数料分マイナス
アセット毎に見てみます
特定口座 国内株式と先進国株式がプラス転換。新興国株式と先進国REITは沈んだまま
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | 0.27 | 7,020 |
| 先進国株式 | 2.07 | 547,493 |
| 新興国株式 | -12.92 | 137,922 |
| 全世界株式 | -0.78 | 134,875 |
| 先進国債券 | 4.76 | 109,844 |
| 新興国債券 | -2.55 | 28,260 |
| 先進国REIT | -9.84 | 46,116 |
| バランス | 0.29 | 90,482 |
積み立てＮＩＳＡ 先進国株式だけはプラス転換。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 2.88 | 520,853 |
| 新興国株式 | -16.08 | 87,010 |
| 全世界株式 | -0.33 | 153,680 |
| バランス | -0.39 | 152,966 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 先進国株式はNYダウ以外プラスに。新興国株式は10～20%のマイナス。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | ニッセイＴＯＰＩＸインデックス | 0.27 | 7,020 |
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | -1.19 | 17,589 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 0.75 | 88,158 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 1.92 | 60,952 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 3.41 | 88,420 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3.57 | 89,588 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 3.84 | 55,658 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 4.03 | 89,154 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 4.59 | 50,204 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 11.00 | 7,770 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -18.73 | 36,410 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -14.78 | 37,328 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -12.29 | 21,139 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | -11.76 | 39,976 |
| 新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | -7.03 | 3,068 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | -3.81 | 76,282 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 2.25 | 58,593 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 4.34 | 26,817 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 4.38 | 32,462 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 5.56 | 50,565 |
| 新興国債券 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | -2.55 | 28,260 |
| 先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | -11.89 | 39,385 |
| 先進国REIT | たわらノーロード 先進国リート | -7.79 | 6,731 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | -0.77 | 26,693 |
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | -0.07 | 21,984 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 1.72 | 41,805 |
積み立てＮＩＳＡ 先進国株式は全部プラスに。一方新興国株式はほとんど変わらず。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 2.06 | 97,375 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2.11 | 97,417 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2.13 | 98,767 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 2.18 | 97,483 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 3.89 | 40,626 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 4.92 | 89,185 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -19.55 | 26,872 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -15.50 | 29,660 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -13.18 | 30,477 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | -0.76 | 63,022 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | -0.75 | 31,762 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 0.51 | 58,896 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | -0.82 | 24,200 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 0.05 | 128,766 |
IDECO ニッセイはプラス転換。
今後の方針
新型肺炎の影響が続き、まだマイナスが多いですが、徐々に改善されつつあります。特定口座と積み立てNISA、IDECOいずれも積み立てはこのまま継続していきます。
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