【投資信託】インデックス投信積立の5月末時点の成績

小心者です。

インデックス投信の積み立てを続けています。2020/5/31時点での損益状況をまとめてみました。

特定口座分 -0.92% 先月が-6.41%だったのでかなり改善。プラスまであと少し

積み立てNISA分 -0.36% こちらも先月が-6.12%だったのでだいぶ改善

IDECO分 現在0.26%  先月の-8,686円からは改善。ほぼ手数料分マイナス

アセット毎に見てみます

特定口座 国内株式と先進国株式がプラス転換。新興国株式と先進国REITは沈んだまま

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式0.277,020
先進国株式2.07547,493
新興国株式-12.92137,922
全世界株式-0.78134,875
先進国債券4.76109,844
新興国債券-2.5528,260
先進国REIT-9.8446,116
バランス0.2990,482

積み立てNISA 先進国株式だけはプラス転換。

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式2.88520,853
新興国株式-16.0887,010
全世界株式-0.33153,680
バランス-0.39152,966
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 先進国株式はNYダウ以外プラスに。新興国株式は10~20%のマイナス。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式ニッセイTOPIXインデックス0.277,020
先進国株式たわらノーロード NYダウ-1.1917,589
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド0.7588,158
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス1.9260,952
先進国株式たわらノーロード 先進国株式3.4188,420
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)3.5789,588
先進国株式iFree S&P500インデックス3.8455,658
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド4.0389,154
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド4.5950,204
先進国株式iFreeNEXT NASDAQ10011.007,770
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-18.7336,410
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-14.7837,328
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-12.2921,139
新興国株式EXE-i新興国株式ファンド-11.7639,976
新興国株式楽天・新興国株式インデックス・ファンド-7.033,068
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド-3.8176,282
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド2.2558,593
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス4.3426,817
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド4.3832,462
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド5.5650,565
新興国債券iFree 新興国債券インデックス-2.5528,260
先進国REITニッセイグローバルリートインデックスファンド-11.8939,385
先進国REITたわらノーロード 先進国リート-7.796,731
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)-0.7726,693
バランスセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド-0.0721,984
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド1.7241,805

積み立てNISA 先進国株式は全部プラスに。一方新興国株式はほとんど変わらず。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式たわらノーロード 先進国株式2.0697,375
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド2.1197,417
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)2.1398,767
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス2.1897,483
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)3.8940,626
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド4.9289,185
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-19.5526,872
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-15.5029,660
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-13.1830,477
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド-0.7663,022
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド-0.7531,762
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド0.5158,896
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)-0.8224,200
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド0.05128,766

IDECO ニッセイはプラス転換。

今後の方針

新型肺炎の影響が続き、まだマイナスが多いですが、徐々に改善されつつあります。特定口座と積み立てNISA、IDECOいずれも積み立てはこのまま継続していきます。

 

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