小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2022/6/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +27.39% 先月が+26.58%だったのでほぼ変わらず
積み立てＮＩＳＡ分 +36.34% 先月が+35.24%だったのでこちらもほぼ変わらず
アセット毎に見てみます
特定口座
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 29.03 | 1,992,586 |
| 新興国株式 | 25.70 | 110,244 |
| 全世界株式 | 34.88 | 343,022 |
| 先進国債券 | 6.73 | 296,759 |
| バランス | 12.35 | 291,046 |
積み立てＮＩＳＡ
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 39.44 | 1,520,961 |
| 新興国株式 | 23.28 | 54,246 |
| 全世界株式 | 33.80 | 421,960 |
| バランス | 22.72 | 226,546 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 7.38 | 104,269 |
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | 21.36 | 137,258 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 28.19 | 203,060 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 30.22 | 228,422 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 32.39 | 227,187 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 35.06 | 272,966 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 35.37 | 272,223 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 35.50 | 273,856 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 35.78 | 273,345 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 22.67 | 40,480 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | 28.72 | 69,764 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 34.21 | 168,570 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | 35.55 | 174,452 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 5.89 | 88,313 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 6.39 | 94,480 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 7.92 | 113,966 |
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 10.46 | 164,580 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 14.24 | 126,466 |
積み立てＮＩＳＡ
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 33.78 | 168,842 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 39.89 | 273,487 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 40.61 | 273,084 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 40.61 | 273,077 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 40.79 | 273,428 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 40.93 | 259,043 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 23.28 | 54,246 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 29.54 | 96,906 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 33.86 | 172,831 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 38.01 | 152,223 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 22.72 | 226,546 |
今後の方針
今月も株価乱高下していますが、損益は先月とほぼ同じでした。マイナスになっているものはありません。
引き続きインフレ、ウクライナ、中国、たくさんの悪材料が残っています。来月も不透明感が続くでしょうが、積立はたんたんと継続します。他にやりようがありませんので。
ブログランキングに参加中
コメント