小心者です。
投信の積み立てを続けています。2019/7/31時点での損益状況をまとめてみました。
国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。
特定口座分 +4.18%
先月から引き続きプラス確保。
積み立てＮＩＳＡ分 +3.71%
こちらも先月の+1.21%から大きく増加。
ＩＤＥＣＯ分 現在+3.7%。運用益はプラスですが、移管手数料含めてマイナスです。
アセット毎に見てみます
特定口座 国内株式と新興国株式は先月同様マイナス。新興国株式のマイナスはわずかだが、国内株式のマイナスが大きい。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -5.07 | 68,987 |
| 先進国株式 | 7.29 | 325,564 |
| 新興国株式 | -0.33 | 178,798 |
| 全世界株式 | 5.05 | 84,641 |
| 先進国債券 | 2.47 | 71,454 |
| 新興国債券 | 3.33 | 19,737 |
| 先進国REIT | 9.52 | 74,036 |
| バランス | 4.66 | 55,233 |
積み立てＮＩＳＡ 特定口座と同様、国内株式と新興国株式がマイナス。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -4.20 | 41,837 |
| 先進国株式 | 6.76 | 303,635 |
| 新興国株式 | -2.12 | 86,206 |
| 全世界株式 | 4.55 | 100,858 |
| バランス | 3.60 | 121,078 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 引き続き配当フォーカスオープンとひふみのマイナスが大きい。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 三井住友・配当フォーカスオープン | -6.92 | 22,981 |
| 国内株式 | レオス－ひふみプラス | -5.02 | 23,176 |
| 国内株式 | 日興－年金積立 Ｊグロース | -3.27 | 22,829 |
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | 2.10 | 2,042 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 6.65 | 33,065 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 6.71 | 24,116 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 7.65 | 61,036 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 8.48 | 59,341 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 8.51 | 25,175 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 8.80 | 60,601 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 9.43 | 60,188 |
| 新興国株式 | ＳＭＴ アジア新興国株式インデックス・オープン | -3.04 | 38,785 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -1.84 | 38,286 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -1.78 | 18,958 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1.35 | 40,540 |
| 新興国株式 | 朝日ライフ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド | 1.56 | 1,016 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | 1.75 | 41,212 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | 1.61 | 41,460 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 8.49 | 43,181 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 1.93 | 19,977 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 2.73 | 14,794 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 2.75 | 36,682 |
| 新興国債券 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 3.33 | 19,737 |
| 先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 9.43 | 38,082 |
| 先進国REIT | ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン | 9.61 | 35,954 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 4.46 | 34,892 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 4.85 | 20,342 |
積み立てＮＩＳＡ ひふみが足を引っ張っています。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | レオス－ひふみプラス | -5.62 | 21,614 |
| 国内株式 | 日興－年金積立 Ｊグロース | -2.77 | 20,223 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 6.34 | 14,250 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 6.45 | 60,573 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 6.64 | 59,293 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 6.71 | 59,335 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 6.73 | 59,344 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 7.70 | 50,840 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -3.24 | 28,932 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -2.81 | 29,060 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -0.31 | 28,214 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 4.11 | 41,229 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 4.14 | 19,891 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 5.40 | 39,738 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 2.49 | 99,719 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 4.70 | 21,359 |
IDECO 国内株式だけは引き続きマイナスです。
今後の方針
現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月約70,000円の積み立てです。今月は、先進国株中心に先月と比べてかなり改善しましたが、国内株式は相変わらず全然ダメです。国内株が上昇する姿がどうにも描けませんので、特定口座の方は8月分から積立を中止します。保有分については、今は損切せずしばらく様子見ます。
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