【投資信託】インデックス投信積立の7月末時点の成績

小心者です。

インデックス投信の積み立てを続けています。2020/7/31時点での損益状況をまとめてみました。

特定口座分 +5.54% 先月が+0.31%だったのでプラス幅増加

積み立てNISA分 +6.39% こちらも先月が+0.75%だったのでかなり増加

IDECO分 現在+0.33%  先月の-4,024円からわずかにプラスに。まだ手数料分マイナス

アセット毎に見てみます

特定口座 先進国REITはいまだ大幅マイナス

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式8.97633,907
新興国株式0.08161,983
全世界株式6.04152,509
先進国債券6.56123,603
新興国債券-0.9530,806
先進国REIT-8.2542,576
バランス4.8875,147

積み立てNISA 新興国株式のみマイナス

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式8.60600,429
新興国株式-4.03101,858
全世界株式6.65177,026
バランス5.00140,703
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 新興国株式はかなり差が出てきている。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式たわらノーロード NYダウ0.7221,756
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド7.61101,048
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス7.9571,467
先進国株式iFree S&P500インデックス8.3365,650
先進国株式たわらノーロード 先進国株式9.38100,527
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)9.53101,755
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド9.6558,776
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド10.26101,552
先進国株式iFreeNEXT NASDAQ10017.2811,377
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-10.3640,874
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-0.9244,189
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス1.6225,306
新興国株式EXE-i新興国株式ファンド2.3847,199
新興国株式楽天・新興国株式インデックス・ファンド7.684,415
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド2.7185,459
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド9.3767,049
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス5.9931,163
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド6.1536,941
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド7.5555,499
新興国債券iFree 新興国債券インデックス-0.9530,806
先進国REITニッセイグローバルリートインデックスファンド-8.2542,576
バランスセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド3.1928,894
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド6.5746,253

積み立てNISA 新興国株式はiFreeが大きくマイナス。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)8.15113,242
先進国株式たわらノーロード 先進国株式8.25111,939
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス8.35112,036
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド8.37112,059
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)8.4048,780
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド10.08102,372
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-11.1430,390
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-1.6235,320
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス0.6836,148
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド5.9136,646
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド6.3572,748
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド7.6967,632
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド5.00140,703

IDECO

今後の方針

新型コロナの影響が続き、改善しつつも新興国とREITを中心にマイナスが続いています。このまま改善するのか、また失速するのか。

特定口座と積み立てNISA、IDECOいずれも積み立てはこのまま継続していきます。

 

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