【投資信託】投信積立の7月末時点の成績

小心者です。

投信の積み立てを続けています。2019/7/31時点での損益状況をまとめてみました。

国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。

特定口座分 +4.18%

先月から引き続きプラス確保。

積み立てNISA分 +3.71%

こちらも先月の+1.21%から大きく増加。

IDECO分 現在+3.7%。運用益はプラスですが、移管手数料含めてマイナスです。

アセット毎に見てみます

特定口座 国内株式と新興国株式は先月同様マイナス。新興国株式のマイナスはわずかだが、国内株式のマイナスが大きい。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-5.0768,987
先進国株式7.29325,564
新興国株式-0.33178,798
全世界株式5.0584,641
先進国債券2.4771,454
新興国債券3.3319,737
先進国REIT9.5274,036
バランス4.6655,233

積み立てNISA 特定口座と同様、国内株式と新興国株式がマイナス。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-4.2041,837
先進国株式6.76303,635
新興国株式-2.1286,206
全世界株式4.55100,858
バランス3.60121,078
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 引き続き配当フォーカスオープンとひふみのマイナスが大きい。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式三井住友・配当フォーカスオープン-6.9222,981
国内株式レオス-ひふみプラス-5.0223,176
国内株式日興-年金積立 Jグロース-3.2722,829
先進国株式たわらノーロード NYダウ2.102,042
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス6.6533,065
先進国株式iFree S&P500インデックス6.7124,116
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド7.6561,036
先進国株式たわらノーロード 先進国株式8.4859,341
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド8.5125,175
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)8.8060,601
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド9.4360,188
新興国株式SMT アジア新興国株式インデックス・オープン-3.0438,785
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-1.8438,286
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-1.7818,958
新興国株式iFree 新興国株式インデックス1.3540,540
新興国株式朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド1.561,016
新興国株式EXE-i新興国株式ファンド1.7541,212
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド1.6141,460
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド8.4943,181
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド1.9319,977
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス2.7314,794
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド2.7536,682
新興国債券iFree 新興国債券インデックス3.3319,737
先進国REITニッセイグローバルリートインデックスファンド9.4338,082
先進国REITSMT グローバルREITインデックス・オープン9.6135,954
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド4.4634,892
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)4.8520,342

積み立てNISA ひふみが足を引っ張っています。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式レオス-ひふみプラス-5.6221,614
国内株式日興-年金積立 Jグロース-2.7720,223
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)6.3414,250
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)6.4560,573
先進国株式たわらノーロード 先進国株式6.6459,293
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス6.7159,335
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド6.7359,344
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド7.7050,840
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-3.2428,932
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-2.8129,060
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-0.3128,214
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド4.1141,229
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド4.1419,891
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド5.4039,738
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド2.4999,719
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)4.7021,359

IDECO 国内株式だけは引き続きマイナスです。

今後の方針

現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月約70,000円の積み立てです。今月は、先進国株中心に先月と比べてかなり改善しましたが、国内株式は相変わらず全然ダメです。国内株が上昇する姿がどうにも描けませんので、特定口座の方は8月分から積立を中止します。保有分については、今は損切せずしばらく様子見ます。

 

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