【投資信託】投信積立の9月末時点の成績

小心者です。

投信の積み立てを続けています。2019/9/30時点での損益状況をまとめてみました。

国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。

特定口座分 +2.35%

先月の-2.40%から+2.35%に、プラス転換。

積み立てNISA分 +1.46%

こちらもプラス転落。先月の-3.45%から大きく改善。

IDECO分 現在+4.3%、IDECOもプラス転換。但し、移管手数料分がまだマイナス。

アセット毎に見てみます

特定口座 マイナスは国内株式と新興国株式のみ。マイナス幅は大きい。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-4.3069,542
先進国株式4.67353,950
新興国株式-4.17176,824
全世界株式2.1988,856
先進国債券3.0476,280
新興国債券0.8420,874
先進国REIT12.7579,267
バランス4.2556,942

積み立てNISA 特定口座と同様、国内株式と新興国株式がマイナス。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-3.6743,386
先進国株式3.96338,956
新興国株式-6.1786,307
全世界株式2.16109,775
バランス3.30128,608
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 引き続きひふみのマイナスが大きい。新興国株式も全てマイナス。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式レオス-ひふみプラス-6.3122,860
国内株式三井住友・配当フォーカスオープン-5.1423,421
国内株式日興-年金積立 Jグロース-1.4423,260
先進国株式たわらノーロード NYダウ1.434,362
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス3.6137,197
先進国株式iFree S&P500インデックス4.4929,363
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド4.7162,515
先進国株式たわらノーロード 先進国株式5.3763,961
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)5.6865,210
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド5.9026,688
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド6.1664,655
新興国株式SMT アジア新興国株式インデックス・オープン-5.9438,096
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-5.8437,667
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-5.5519,173
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-3.6039,527
新興国株式EXE-i新興国株式ファンド-2.6840,389
新興国株式朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド-1.401,972
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド-1.0943,718
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド5.4645,139
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド2.49
21,730
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス3.3115,602
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド3.3138,948
新興国債券iFree 新興国債券インデックス0.8420,874
先進国REITSMT グローバルREITインデックス・オープン12.6938,992
先進国REITニッセイグローバルリートインデックスファンド12.8140,275
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド2.9035,399
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)5.6021,543

積み立てNISA ひふみと新興国株式のマイナスが目立ちます。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式レオス-ひふみプラス-6.6022,043
国内株式日興-年金積立 Jグロース-0.7321,343
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)3.6466,958
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)3.7018,252
先進国株式たわらノーロード 先進国株式3.7965,705
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス3.9165,783
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド3.9365,786
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド4.7756,473
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-6.9829,024
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-6.5529,157
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-4.9828,125
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド1.9321,914
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド2.03
45,103
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド2.5342,758
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド1.08106,239
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)5.5122,369

IDECO 先月は外国債券以外マイナスだったが、今月はすべてプラス。

今後の方針

現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月約71,000円の積み立てです。国内株式については、特定口座、NISA、IDECOすべて積立を中止。IDECO分はプラスになったのですべて外国株式へスイッチング、残高なくなりました。

 

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