小心者です。
投信の積み立てを続けています。2019/9/30時点での損益状況をまとめてみました。
国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。
特定口座分 +2.35%
先月の-2.40%から+2.35%に、プラス転換。
積み立てＮＩＳＡ分 +1.46%
こちらもプラス転落。先月の-3.45%から大きく改善。
ＩＤＥＣＯ分 現在+4.3%、IDECOもプラス転換。但し、移管手数料分がまだマイナス。
アセット毎に見てみます
特定口座 マイナスは国内株式と新興国株式のみ。マイナス幅は大きい。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -4.30 | 69,542 |
| 先進国株式 | 4.67 | 353,950 |
| 新興国株式 | -4.17 | 176,824 |
| 全世界株式 | 2.19 | 88,856 |
| 先進国債券 | 3.04 | 76,280 |
| 新興国債券 | 0.84 | 20,874 |
| 先進国REIT | 12.75 | 79,267 |
| バランス | 4.25 | 56,942 |
積み立てＮＩＳＡ 特定口座と同様、国内株式と新興国株式がマイナス。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -3.67 | 43,386 |
| 先進国株式 | 3.96 | 338,956 |
| 新興国株式 | -6.17 | 86,307 |
| 全世界株式 | 2.16 | 109,775 |
| バランス | 3.30 | 128,608 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 引き続きひふみのマイナスが大きい。新興国株式も全てマイナス。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | レオス－ひふみプラス | -6.31 | 22,860 |
| 国内株式 | 三井住友・配当フォーカスオープン | -5.14 | 23,421 |
| 国内株式 | 日興－年金積立 Ｊグロース | -1.44 | 23,260 |
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | 1.43 | 4,362 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 3.61 | 37,197 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 4.49 | 29,363 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 4.71 | 62,515 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 5.37 | 63,961 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 5.68 | 65,210 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 5.90 | 26,688 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 6.16 | 64,655 |
| 新興国株式 | ＳＭＴ アジア新興国株式インデックス・オープン | -5.94 | 38,096 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -5.84 | 37,667 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -5.55 | 19,173 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -3.60 | 39,527 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | -2.68 | 40,389 |
| 新興国株式 | 朝日ライフ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド | -1.40 | 1,972 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | -1.09 | 43,718 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 5.46 | 45,139 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 2.49 | 21,730 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 3.31 | 15,602 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 3.31 | 38,948 |
| 新興国債券 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 0.84 | 20,874 |
| 先進国REIT | ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン | 12.69 | 38,992 |
| 先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 12.81 | 40,275 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 2.90 | 35,399 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 5.60 | 21,543 |
積み立てＮＩＳＡ ひふみと新興国株式のマイナスが目立ちます。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | レオス－ひふみプラス | -6.60 | 22,043 |
| 国内株式 | 日興－年金積立 Ｊグロース | -0.73 | 21,343 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3.64 | 66,958 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 3.70 | 18,252 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 3.79 | 65,705 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 3.91 | 65,783 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 3.93 | 65,786 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 4.77 | 56,473 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -6.98 | 29,024 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -6.55 | 29,157 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -4.98 | 28,125 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 1.93 | 21,914 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 2.03 | 45,103 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 2.53 | 42,758 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 1.08 | 106,239 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 5.51 | 22,369 |
IDECO 先月は外国債券以外マイナスだったが、今月はすべてプラス。
今後の方針
現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月約71,000円の積み立てです。国内株式については、特定口座、NISA、IDECOすべて積立を中止。IDECO分はプラスになったのですべて外国株式へスイッチング、残高なくなりました。
ブログランキングに参加中
コメント