小心者です。
投信の積み立てを続けています。2019/10/31時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +5.94%
積み立てＮＩＳＡ分 +5.40%
ＩＤＥＣＯ分 現在+4.2% あと少しで移管手数料含めてプラス
アセット毎に見てみます
特定口座 先月マイナスだった国内株式は全売却、新興国株式はプラス転換。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 7.15 | 393,937 |
| 新興国株式 | 0.27 | 188,955 |
| 全世界株式 | 5.91 | 95,480 |
| 先進国債券 | 3.62 | 80,153 |
| 新興国債券 | 5.17 | 22,613 |
| 先進国REIT | 14.93 | 43,217 |
| バランス | 4.68 | 61,529 |
積み立てＮＩＳＡ 新興国株式のみまだマイナス。国内株式は全売却。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 7.29 | 373,718 |
| 新興国株式 | -1.45 | 92,116 |
| 全世界株式 | 5.81 | 119,856 |
| バランス | 6.08 | 136,290 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 新興国株式はプラスとマイナスばらばら。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 2.64 | 513 |
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | 2.96 | 5,766 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 7.02 | 41,202 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 7.64 | 33,371 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 8.19 | 31,916 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 8.25 | 71,125 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 8.86 | 69,346 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 9.16 | 70,632 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 9.64 | 70,065 |
| 新興国株式 | ＳＭＴ アジア新興国株式インデックス・オープン | -1.67 | 40,807 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -1.42 | 39,925 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -1.00 | 20,593 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1.50 | 42,126 |
| 新興国株式 | 朝日ライフ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド | 1.92 | 2,548 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | 2.27 | 42,955 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | 2.50 | 47,048 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 9.32 | 48,432 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 3.17 | 22,699 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 3.75 | 17,224 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 3.95 | 40,231 |
| 新興国債券 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 5.17 | 22,613 |
| 先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 14.93 | 43,217 |
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.0 | 2,000 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 5.69 | 36,885 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 8.34 | 22,643 |
積み立てＮＩＳＡ ｉＦｒｅｅ新興国はプラスに。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 6.44 | 18,252 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 7.09 | 66,958 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 7.41 | 65,705 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 7.53 | 65,783 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 7.53 | 65,786 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 7.71 | 56,473 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -2.49 | 30,910 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -1.97 | 31,075 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 0.10 | 30,131 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 5.46 | 24,046 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 5.78 | 49,297 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 6.19 | 46,513 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 3.86 | 112,897 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 8.30 | 23,393 |
IDECO 今月もすべてプラス。
今後の方針
現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月約76,000円の積み立てです。最近の株高で保有投信の含み益がだいぶ増えましたが、当然このまま上昇し続けることはないでしょう。来るべき下落時もたんたんと積み立てを継続してゆくのみです。
ブログランキングに参加中
コメント