小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2020/8/31時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +11.02% 先月が+5.54%だったのでプラス幅大きく増加
積み立てＮＩＳＡ分 +12.88% こちらも先月が+6.39%だったのでかなり増加
ＩＤＥＣＯ分 現在+8.45%
アセット毎に見てみます
特定口座 新興国債券と先進国REITは引き続きマイナス
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 17.19 | 708,839 |
| 新興国株式 | 3.31 | 169,371 |
| 全世界株式 | 12.05 | 165,213 |
| 先進国債券 | 7.02 | 130,558 |
| 新興国債券 | -1.36 | 31,666 |
| 先進国REIT | -5.58 | 44,568 |
| バランス | 8.17 | 83,171 |
積み立てＮＩＳＡ 新興国株式のみマイナス
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 16.44 | 670,052 |
| 新興国株式 | -0.75 | 106,555 |
| 全世界株式 | 13.16 | 194,700 |
| バランス | 8.32 | 148,180 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 新興国はiFreeだけが大きくマイナス。なぜ？
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | 9.44 | 25,827 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 13.80 | 110,615 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 15.15 | 80,035 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 16.85 | 111,249 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 16.98 | 112,538 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 17.13 | 75,084 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 17.72 | 112,306 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 17.97 | 66,660 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 29.69 | 14,526 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -9.19 | 41,774 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 3.31 | 46,494 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 6.02 | 26,825 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | 6.05 | 49,313 |
| 新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 10.34 | 4,966 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | 7.65 | 91,501 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 16.45 | 73,713 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 6.40 | 33,410 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 6.59 | 36,941 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 8.06 | 57,921 |
| 新興国債券 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | -1.36 | 31,666 |
| 先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | -5.58 | 44,568 |
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 6.54 | 34,092 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 9.79 | 49,079 |
積み立てＮＩＳＡ マイナスはiFree新興国株式のみ。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 15.52 | 125,573 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 15.74 | 124,311 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 15.82 | 124,404 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 15.85 | 124,429 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 16.96 | 56,139 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 18.75 | 115,196 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -9.95 | 31,157 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 2.60 | 37,247 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 5.09 | 38,151 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 12.11 | 40,359 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 12.76 | 79,952 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 14.62 | 74,389 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 8.32 | 148,180 |
IDECO
今後の方針
新型コロナの影響が続き、改善しつつも新興国とREITを中心にマイナスが続いています。このまま改善するのか、また失速するのか。
特定口座と積み立てNISA、IDECOいずれも積み立てはこのまま継続していきます。
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