小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2020/6/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +0.31% 先月が-0.92%だったので少しプラスに改善
積み立てＮＩＳＡ分 +0.75% こちらも先月が-0.36%だったので改善
ＩＤＥＣＯ分 現在+0.45% 先月の-4,076円とほぼ変わらず。ほぼ手数料分のマイナス
アセット毎に見てみます
特定口座 新興国株式が一ケタのプラスに少し改善
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 3.59 | 567,728 |
| 新興国株式 | -6.41 | 149,433 |
| 全世界株式 | -0.17 | 139,623 |
| 先進国債券 | 5.72 | 114,643 |
| 新興国債券 | -2.13 | 29,460 |
| 先進国REIT | -10.23 | 45,943 |
| バランス | 2.40 | 68,952 |
積み立てＮＩＳＡ 新興国株式のみマイナス
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 2.66 | 543,836 |
| 新興国株式 | -9.97 | 94,447 |
| 全世界株式 | 0.74 | 161,194 |
| バランス | 1.59 | 133,395 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 先進国株式はNYダウだけマイナス。新興国株式はどれも改善。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | -2.88 | 19,133 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 1.71 | 88,997 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 2.10 | 64,328 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2.47 | 58,509 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 3.49 | 91,795 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3.64 | 92,969 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 3.91 | 49,880 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 4.26 | 92,689 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 13.59 | 9,428 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -14.70 | 38,556 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -7.69 | 40,802 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -5.10 | 23,252 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | -4.79 | 43,516 |
| 新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 0.21 | 3,307 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | -3.58 | 78,394 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 3.25 | 61,228 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 5.16 | 34,598 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 5.49 | 27,111 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 6.50 | 52,934 |
| 新興国債券 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | -2.13 | 29,460 |
| 先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | -12.20 | 39,246 |
| 先進国REIT | たわらノーロード 先進国リート | -8.26 | 6,697 |
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 1.56 | 25,390 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 3.23 | 43,562 |
積み立てＮＩＳＡ 新興国株式は全部マイナスながら少し改善。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 2.25 | 101,638 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2.30 | 103,016 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 2.36 | 101,752 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2.38 | 101,769 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 2.69 | 43,130 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 3.97 | 92,531 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -15.48 | 28,568 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -8.39 | 32,522 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | --6.04 | 33,358 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.27 | 66,086 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 0.31 | 33,406 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 1.65 | 61,702 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 1.59 | 133,395 |
IDECO
今後の方針
新型コロナの影響が続き、まだ新興国を中心にマイナスが多いですが、徐々に改善されつつあります。ただ第二波が来たらどうなるか。
特定口座と積み立てNISA、IDECOいずれも積み立てはこのまま継続していきます。
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