【投資信託】インデックス投信積立の12月末時点の成績

小心者です。

 

インデックス投信の積み立てを続けています。2020/12/31時点での損益状況をまとめてみました。

特定口座分 +17.73% 先月が+15.14%だったので少し上昇

積み立てNISA分 +18.92% こちらも先月が+16.19%だったので少し上昇しました

アセット毎に見てみます

特定口座 全アセットがプラスに

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式20.70869,571
新興国株式12.95195,572
全世界株式23.27201,188
先進国債券5.99154,757
新興国債券3.8437,488
バランス10.62109,498

積み立てNISA こちらも全アセットがプラスになった

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式21.08812,184
新興国株式9.98123,341
全世界株式20.22236,451
バランス12.94168,063
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 久しぶりに全種類プラスに。気持ちいい。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式たわらノーロード NYダウ11.2535,824
先進国株式iFree S&P500インデックス19.0993,013
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス19.8899,152
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド21.82134,490
先進国株式たわらノーロード 先進国株式22.28132,555
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)22.39133,907
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド22.6984,163
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド22.96133,544
先進国株式iFreeNEXT NASDAQ10023.9122,924
新興国株式iFree 新興国株式インデックス1.6948,409
新興国株式たわらノーロード 新興国株式13.8453,050
新興国株式EXE-i新興国株式ファンド15.6255,613
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス16.5931,362
新興国株式楽天・新興国株式インデックス・ファンド17.017,138
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド22.6287,430
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド23.91113,759
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス5.3441,507
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド5.5647,295
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド7.0765,955
新興国債券iFree 新興国債券インデックス3.8437,488
バランスセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド7.4651,580
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド13.7857,918

積み立てNISA こちらも全種類プラス。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)18.2471,660
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)20.67150,724
先進国株式たわらノーロード 先進国株式21.14149,739
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス21.23149,847
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド21.28149,906
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド23.94140,307
新興国株式iFree 新興国株式インデックス0.9436,541
新興国株式たわらノーロード 新興国株式13.1442,879
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス15.8743,921
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド19.5950,350
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド20.4597,566
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド20.6288,535
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド12.94168,063

IDECO 先月マイナスだった先進国債券もプラスに。

今後の方針

日米株価が引き続き好調だったので、どれも上昇しました。

2021年どうなるか分かりませんが、たんたんとこのまま積み立てを継続です。

 

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