【投資信託】インデックス投信積立の2021.7月末時点の成績

小心者です。

インデックス投信の積み立てを続けています。2021/7/31時点での損益状況をまとめてみました。

特定口座分 +34.03% 先月が+35.40%だったのでほぼ変わらず

積み立てNISA分 +37.87% こちらも先月が+38.47%だったのでほぼ変わらず

アセット毎に見てみます

特定口座 新興国株式が大きく減、あとはほぼ横ばい

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式38.791,343,281
新興国株式21.75230,819
全世界株式43.84275,501
先進国債券7.41201,959
バランス16.63170,044

積み立てNISA 新興国株式が大きく減少

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式42.911,191,859
新興国株式20.51145,189
全世界株式38.85332,304
バランス21.97205,645
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 新興国株式はすべて大幅減。中国株が比率が高いからですかね。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式たわらノーロード NYダウ25.1067,553
先進国株式iFreeNEXT NASDAQ10031.3651,100
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス38.82153,823
先進国株式iFree S&P500インデックス39.70149,487
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド40.94134,321
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド42.99198,048
先進国株式たわらノーロード 先進国株式43.19195,470
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)43.26197,000
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド43.73196,478
新興国株式iFree 新興国株式インデックス16.7558,846
新興国株式楽天・新興国株式インデックス・ファンド19.5210,637
新興国株式たわらノーロード 新興国株式22.2560,391
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス24.5937,005
新興国株式EXE-i新興国株式ファンド25.6263,941
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド41.85124,117
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド45.83151,384
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス6.6456,949
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド7.03
62,934
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド8.5682,077
バランスセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド13.2090,566
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド20.0679,478

積み立てNISA 新興国株式はすべて大幅減。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)38.53115,263
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)42.42217,771
先進国株式たわらノーロード 先進国株式43.37217,364
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス43.44217,467
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド43.45217,486
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド46.24206,508
新興国株式iFree 新興国株式インデックス15.6245,093
新興国株式たわらノーロード 新興国株式21.2349,343
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス24.6950,753
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド36.9272,028
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド39.13137,043
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド40.51123,234
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド21.97205,645

IDECO 先月に引き続きすべてプラスですが、中小型株が減少。

今後の方針

今月は後半、中国株の大幅下落の影響からか、新興国株式が不調でした。中国ETFは損切りしましたが、投信の方は積立額を少し減らして様子見です。

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