小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2021/7/31時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +34.03% 先月が+35.40%だったのでほぼ変わらず
積み立てＮＩＳＡ分 +37.87% こちらも先月が+38.47%だったのでほぼ変わらず
アセット毎に見てみます
特定口座 新興国株式が大きく減、あとはほぼ横ばい
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 38.79 | 1,343,281 |
| 新興国株式 | 21.75 | 230,819 |
| 全世界株式 | 43.84 | 275,501 |
| 先進国債券 | 7.41 | 201,959 |
| バランス | 16.63 | 170,044 |
積み立てＮＩＳＡ 新興国株式が大きく減少
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 42.91 | 1,191,859 |
| 新興国株式 | 20.51 | 145,189 |
| 全世界株式 | 38.85 | 332,304 |
| バランス | 21.97 | 205,645 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 新興国株式はすべて大幅減。中国株が比率が高いからですかね。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | 25.10 | 67,553 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 31.36 | 51,100 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 38.82 | 153,823 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 39.70 | 149,487 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 40.94 | 134,321 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 42.99 | 198,048 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 43.19 | 195,470 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 43.26 | 197,000 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 43.73 | 196,478 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 16.75 | 58,846 |
| 新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 19.52 | 10,637 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 22.25 | 60,391 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 24.59 | 37,005 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | 25.62 | 63,941 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 41.85 | 124,117 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | 45.83 | 151,384 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 6.64 | 56,949 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 7.03 | 62,934 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 8.56 | 82,077 |
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 13.20 | 90,566 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 20.06 | 79,478 |
積み立てＮＩＳＡ 新興国株式はすべて大幅減。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 38.53 | 115,263 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 42.42 | 217,771 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 43.37 | 217,364 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 43.44 | 217,467 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 43.45 | 217,486 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 46.24 | 206,508 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 15.62 | 45,093 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 21.23 | 49,343 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 24.69 | 50,753 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 36.92 | 72,028 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 39.13 | 137,043 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 40.51 | 123,234 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 21.97 | 205,645 |
IDECO 先月に引き続きすべてプラスですが、中小型株が減少。
今後の方針
今月は後半、中国株の大幅下落の影響からか、新興国株式が不調でした。中国ETFは損切りしましたが、投信の方は積立額を少し減らして様子見です。
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