小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2021/8/31時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +35.79% 先月が+34.03%だったのでほぼ変わらず
積み立てＮＩＳＡ分 +39.17% こちらも先月が+37.87%だったのでほぼ変わらず
アセット毎に見てみます
特定口座 先進国債券が少し減った程度、あとはほぼ横ばい
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 39.81 | 1,414,110 |
| 新興国株式 | 22.55 | 112,197 |
| 全世界株式 | 45.11 | 284,783 |
| 先進国債券 | 6.83 | 207,277 |
| バランス | 15.61 | 179,893 |
積み立てＮＩＳＡ 先進国債券が少し減った程度、あとはほぼ横ばい
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 42.91 | 1,191,859 |
| 新興国株式 | 20.51 | 145,189 |
| 全世界株式 | 38.85 | 332,304 |
| バランス | 21.97 | 205,645 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 どれも先月とほぼ変わらず。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | 25.08 | 72,672 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 32.01 | 56,503 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 39.78 | 161,870 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 41.20 | 158,152 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 42.03 | 142,178 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 44.25 | 207,002 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 44.45 | 204,393 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 44.53 | 205,973 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 44.93 | 205,367 |
| 新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 19.09 | 10,957 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 22.78 | 36,836 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | 25.79 | 64,404 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 42.75 | 128,905 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | 47.46 | 155,878 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 6.05 | 58,751 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 6.43 | 64,712 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 8.00 | 83,815 |
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 11.49 | 97,167 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 19.72 | 82,726 |
積み立てＮＩＳＡ
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 39.97 | 122,058 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 44.11 | 226,119 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 45.07 | 225,741 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 45.15 | 225,868 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 45.17 | 225,891 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 48.25 | 215,270 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 16.54 | 45,801 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 19.63 | 49,052 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 22.96 | 50,415 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 37.97 | 74,922 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 40.41 | 141,825 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 41.79 | 127,188 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 22.24 | 208,786 |
IDECO 先月に引き続きすべてプラスですが、海外債券だけが減少。
今後の方針
先月は新興国株式大幅減でしたが、今月は、先進国債券が少し減った程度で、落ち着いています。中国がどうにも気になるので、特定口座の新興国株式を一部売却しました。少し様子見です。
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