【投資信託】投信積立の4月末時点の成績

小心者です。

投信の積み立てを続けています。2019/4/29時点での損益状況をまとめてみました。

国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。

特定口座分 +5.27%

3月末の時点では+2.31%でしたから、3%ほどUPです。

積み立てNISA分 +4.21%

こちらも3月末の+0.71%から大きく増えました。

IDECO分 3月末+2.1% → 現在+4.2%。但し移管手数料分でマイナスです。

アセット毎に見てみます

特定口座 先進国株式、先進国REITのプラスが大きく拡大。一方、国内株式は引き続きマイナス。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-4.8265,166
先進国株式8.76263,915
新興国株式3.45173,800
全世界株式6.5875,770
先進国債券1.6662,529
新興国債券-0.6716,589
先進国REIT10.5867,789
バランス4.3151,440

積み立てNISA 国内株式がマイナスのまま、マイナス幅は少し縮小。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-3.8639,017
先進国株式7.01242,530
新興国株式1.4681,150
全世界株式5.2884,159
バランス3.12105,791
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 配当フォーカスオープンのマイナス幅が大きい。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式三井住友・配当フォーカスオープン-7.0921,825
国内株式レオス-ひふみプラス-4.1721,659
国内株式日興-年金積立 Jグロース-3.2021,683
先進国株式iFree S&P500インデックス6.7416,225
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス7.0026,109
先進国株式たわらノーロード 先進国株式9.1050,514
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド9.2049,903
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)9.4651,779
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド9.8417,794
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド10.0051,592
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス2.0717,864
新興国株式たわらノーロード 新興国株式2.4637,811
新興国株式SMT アジア新興国株式インデックス・オープン3.0538,129
新興国株式iFree 新興国株式インデックス4.5839,636
新興国株式EXE-i新興国株式ファンド5.1140,361
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド3.7837,050
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド9.3738,720
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド1.0117,374
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド1.8733,311
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス2.0911,843
新興国債券iFree 新興国債券インデックス-0.6716,589
先進国REITニッセイグローバルリートインデックスファンド10.5634,497
先進国REITSMT グローバルREITインデックス・オープン10.6033,292
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)4.1918,337
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド4.4233,103

積み立てNISA 国内株式のマイナスが目立ちます。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式レオス-ひふみプラス-4.9420,057
国内株式日興-年金積立 Jグロース-2.7718,960
先進国株式たわらノーロード 先進国株式6.7147,808
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス6.7547,825
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド6.8247,854
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)6.8349,250
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)6.988,880
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド7.9540,913
新興国株式たわらノーロード 新興国株式0.7727,409
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス1.0127,475
新興国株式iFree 新興国株式インデックス2.5926,265
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド4.7734,260
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド5.0116,277
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド6.0633,622
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド2.3186,150
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)3.9219,641

IDECO 全てがプラスになりました。

今後の方針

現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月70,000円の積み立てです。米国株高のおかげで先進国株は急激にプラスが拡大、一方国内株はさっぱりです。全体としては運用は好調になってきました。投資額を少し増やしても良いかなと思っています。

 

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