小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2020/9/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +6.18% 先月が+11.02%だったので大きく悪化
積み立てＮＩＳＡ分 +7.52% こちらも先月が+12.88%だったのでかなり悪化
ＩＤＥＣＯ分
アセット毎に見てみます
特定口座 すべてのアセットが悪化
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 10.96 | 702,617 |
| 新興国株式 | -2.12 | 162,433 |
| 全世界株式 | 7.15 | 162,145 |
| 先進国債券 | 5.58 | 135,145 |
| 新興国債券 | -4.26 | 31,692 |
| 先進国REIT | -9.18 | 43,503 |
| バランス | 4.50 | 85,985 |
積み立てＮＩＳＡ 当然こちらもすべてのアセットが悪化
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 10.41 | 661,908 |
| 新興国株式 | -6.13 | 101,921 |
| 全世界株式 | 7.99 | 192,275 |
| バランス | 5.04 | 146,750 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 新興国はiFreeのマイナスが大きい。指数の違いでこんなに違う？
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | 4.66 | 26,793 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 8.51 | 109,061 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 9.28 | 79,561 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 10.64 | 74,793 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 11.10 | 109,441 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 11.26 | 110,702 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 11.78 | 110,328 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 12.03 | 66,661 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 19.35 | 15,278 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -14.62 | 39,616 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -1.92 | 44,533 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 0.46 | 25,819 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | 0.94 | 47,342 |
| 新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 4.54 | 5,123 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | 3.71 | 89,927 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 10.59 | 72,218 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 4.98 | 35,066 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 5.12 | 40,791 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 6.63 | 59,288 |
| 新興国債券 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | -4.26 | 31,692 |
| 先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | -9.18 | 43,503 |
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 2.59 | 36,934 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 6.40 | 49,051 |
積み立てＮＩＳＡ 新興国株式のみマイナス。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 9.71 | 123,760 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 9.77 | 122,398 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 9.88 | 122,522 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 9.90 | 122,540 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 10.37 | 56,728 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 12.82 | 113,960 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -15.34 | 29,631 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -2.63 | 35,738 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -0.41 | 36,551 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 7.38 | 40,267 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 7.67 | 79,036 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 8.91 | 72,972 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 5.04 | 146,750 |
IDECO
今後の方針
新型コロナの影響が一旦収まったと思ったら、また少し悪化です。
特定口座と積み立てNISA、IDECOいずれも積み立てはこのまま継続していきます。
ブログランキングに参加中
コメント