【投資信託】投信積立の5月末時点の成績

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小心者です。

投信の積み立てを続けています。2019/5/30時点での損益状況をまとめてみました。

国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。

特定口座分 -0.96%

マイナスに陥落。4月末の時点では+5.27%でしたから、6.2%のDOWNです。

積み立てNISA分 -2.34%

こちらも4月末の+4.21%から大きく減少。特定口座よりマイナス幅が大。

IDECO分 4月末+4.2% → 現在-0.8%。マイナスです。移管手数料含めた金額です

アセット毎に見てみます

特定口座 新興国株式、全世界株式がマイナス転換。他も大きく減少。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-8.8964,298
先進国株式1.42267,654
新興国株式-6.18162,198
全世界株式-0.8773,541
先進国債券1.0565,408
新興国債券-2.5117,063
先進国REIT7.3868,723
バランス0.5550,808

積み立てNISA 酷いものです。全てのアセットがマイナス。新興国株式の下落が大きい。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-8.2938,312
先進国株式-0.09245,075
新興国株式-7.7776,516
全世界株式-1.7283,943
バランス-0.58106,590
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 配当フォーカスオープンのマイナス幅拡大。新興国株式もすべてマイナス。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式三井住友・配当フォーカスオープン-10.4721,479
国内株式レオス-ひふみプラス-8.9121,589
国内株式日興-年金積立 Jグロース-7.3021,230
先進国株式iFree S&P500インデックス-0.8217,358
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス0.2226,559
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド1.6251,829
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド1.7719,847
先進国株式たわらノーロード 先進国株式1.9949,975
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)2.3051,153
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド2.8950,933
新興国株式SMT アジア新興国株式インデックス・オープン-8.0935,570
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-7.7316,794
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-7.5934,840
新興国株式EXE-i新興国株式ファンド-3.8837,681
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-3.5937,313
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド-3.6136,052
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド1.8737,489
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド0.4418,080
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド1.3234,145
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス1.4013,183
新興国債券iFree 新興国債券インデックス-2.5117,063
先進国REITニッセイグローバルリートインデックスファンド7.2035,380
先進国REITSMT グローバルREITインデックス・オープン7.5633,343
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド0.0232,308
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)1.0818,500

積み立てNISA プラスは2ファンドだけ。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式レオス-ひふみプラス-9.7519,676
国内株式日興-年金積立 Jグロース-6.8218,636
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)-0.449,757
先進国株式たわらノーロード 先進国株式-0.2648,178
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス-0.2048,205
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド-0.1648,221
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)-0.0549,575
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド0.5741,138
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-9.1825,613
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-8.8325,712
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-5.3025,191
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド-2.2834,201
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド-1.8216,398
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド-1.0633,344
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド-2.0186,921
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)0.8619,669

IDECO 海外債券以外全部マイナスになりました。

今後の方針

現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月70,000円の積み立てです。今月は全てのアセット、ファンドが大きく下落して、評価額も減少しました。先月は調子が良かったので投資額を少し増やそうかとも思いましたが、そこは投信。かなり波があります。当面はこのままの金額で地道に継続します。

 

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