小心者です。
投信の積み立てを続けています。2019/5/30時点での損益状況をまとめてみました。
国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。
特定口座分 -0.96%
マイナスに陥落。4月末の時点では+5.27%でしたから、6.2%のDOWNです。
積み立てＮＩＳＡ分 -2.34%
こちらも4月末の+4.21%から大きく減少。特定口座よりマイナス幅が大。
ＩＤＥＣＯ分 4月末+4.2% → 現在-0.8%。マイナスです。移管手数料含めた金額です
アセット毎に見てみます
特定口座 新興国株式、全世界株式がマイナス転換。他も大きく減少。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -8.89 | 64,298 |
| 先進国株式 | 1.42 | 267,654 |
| 新興国株式 | -6.18 | 162,198 |
| 全世界株式 | -0.87 | 73,541 |
| 先進国債券 | 1.05 | 65,408 |
| 新興国債券 | -2.51 | 17,063 |
| 先進国REIT | 7.38 | 68,723 |
| バランス | 0.55 | 50,808 |
積み立てＮＩＳＡ 酷いものです。全てのアセットがマイナス。新興国株式の下落が大きい。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -8.29 | 38,312 |
| 先進国株式 | -0.09 | 245,075 |
| 新興国株式 | -7.77 | 76,516 |
| 全世界株式 | -1.72 | 83,943 |
| バランス | -0.58 | 106,590 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 配当フォーカスオープンのマイナス幅拡大。新興国株式もすべてマイナス。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 三井住友・配当フォーカスオープン | -10.47 | 21,479 |
| 国内株式 | レオス－ひふみプラス | -8.91 | 21,589 |
| 国内株式 | 日興－年金積立 Ｊグロース | -7.30 | 21,230 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | -0.82 | 17,358 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 0.22 | 26,559 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 1.62 | 51,829 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 1.77 | 19,847 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 1.99 | 49,975 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2.30 | 51,153 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2.89 | 50,933 |
| 新興国株式 | ＳＭＴ アジア新興国株式インデックス・オープン | -8.09 | 35,570 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -7.73 | 16,794 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -7.59 | 34,840 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | -3.88 | 37,681 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -3.59 | 37,313 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | -3.61 | 36,052 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 1.87 | 37,489 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 0.44 | 18,080 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 1.32 | 34,145 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 1.40 | 13,183 |
| 新興国債券 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | -2.51 | 17,063 |
| 先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 7.20 | 35,380 |
| 先進国REIT | ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン | 7.56 | 33,343 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 0.02 | 32,308 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 1.08 | 18,500 |
積み立てＮＩＳＡ プラスは２ファンドだけ。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | レオス－ひふみプラス | -9.75 | 19,676 |
| 国内株式 | 日興－年金積立 Ｊグロース | -6.82 | 18,636 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | -0.44 | 9,757 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | -0.26 | 48,178 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | -0.20 | 48,205 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | -0.16 | 48,221 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | -0.05 | 49,575 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.57 | 41,138 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -9.18 | 25,613 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -8.83 | 25,712 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -5.30 | 25,191 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | -2.28 | 34,201 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | -1.82 | 16,398 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | -1.06 | 33,344 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | -2.01 | 86,921 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 0.86 | 19,669 |
IDECO 海外債券以外全部マイナスになりました。
今後の方針
現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月70,000円の積み立てです。今月は全てのアセット、ファンドが大きく下落して、評価額も減少しました。先月は調子が良かったので投資額を少し増やそうかとも思いましたが、そこは投信。かなり波があります。当面はこのままの金額で地道に継続します。
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