【投資信託】投信積立の11月末時点の成績

小心者です。

投信の積み立てを続けています。2019/11/30時点での損益状況をまとめてみました。

特定口座分 +8.36%

積み立てNISA分 +8.31%

IDECO分 現在+7.2%  結構プラスになりました

アセット毎に見てみます

特定口座 全アセットプラスです。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式0.311,003
先進国株式10.78431,896
新興国株式0.99195,154
全世界株式9.63102,562
先進国債券3.9483,317
新興国債券2.9722,964
先進国REIT8.3945,403
バランス5.3963,440

積み立てNISA 新興国株式のみまだマイナス。

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式11.08411,564
新興国株式-0.3994,621
全世界株式9.21130,053
バランス7.02141,817
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 新興国株式はプラスとマイナスばらばら。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式ニッセイTOPIXインデックス0.311,003
先進国株式iFreeNEXT NASDAQ1005.161,052
先進国株式たわらノーロード NYダウ6.757,473
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス10.5845,563
先進国株式iFree S&P500インデックス11.6437,960
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド11.6876,723
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド12.2635,702
先進国株式たわらノーロード 先進国株式12.6175,115
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)12.9176,444
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド13.4075,865
新興国株式朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド-0.172,995
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-0.1040,963
新興国株式楽天・新興国株式インデックス・ファンド0.21501
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス0.3421,373
新興国株式SMT アジア新興国株式インデックス・オープン1.0042,422
新興国株式iFree 新興国株式インデックス2.0842,874
新興国株式EXE-i新興国株式ファンド3.5944,025
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド6.4650,784
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド12.8051,778
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド3.4923,699
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス3.9918,200
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド4.3341,418
新興国債券iFree 新興国債券インデックス2.9722,964
先進国REITたわらノーロード 先進国リート1.791,018
先進国REITニッセイグローバルリートインデックスファンド14.9944,385
バランスセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド0.284,039
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド7.0337,997
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)8.8523,404

積み立てNISA 新興国株式のみまだマイナス。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)10.1524,785
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)10.7180,381
先進国株式たわらノーロード 先進国株式11.0979,210
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス11.2079,293
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド11.2379,307
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド12.0768,589
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-1.1931,820
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-0.6631,991
新興国株式iFree 新興国株式インデックス0.6830,810
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド8.8026,224
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド9.2653,540
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド9.5650,289
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド5.14117,859
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)8.9023,958

IDECO 今月もすべてプラス。

今後の方針

現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月約78,000円の積み立てです。最近の株高で保有投信の含み益がだいぶ増えました。あまり上昇ペースが速いと怖くなります。来るべき下落時もたんたんと積み立てを継続してゆくのみです。

 

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