小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2021/6/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +35.40% 先月が+33.35%だったのでほぼ変わらず
積み立てＮＩＳＡ分 +38.47% こちらも先月が+36.05%だったのでほぼ変わらず
アセット毎に見てみます
特定口座 先進国債券のみ微減、あとは微増
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 38.75 | 1,275,010 |
| 新興国株式 | 30.86 | 244,138 |
| 全世界株式 | 46.20 | 273,833 |
| 先進国債券 | 6.99 | 192,602 |
| バランス | 17.97 | 162,926 |
積み立てＮＩＳＡ 全アセット微増
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 42.06 | 1,151,390 |
| 新興国株式 | 28.98 | 153,864 |
| 全世界株式 | 40.08 | 326,693 |
| バランス | 23.36 | 205,026 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 今月は、先進国株式の中では、ＮＹダウが最も成績が悪い。次がNasdaq100。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | 25.86 | 63,182 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 29.67 | 45,774 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 38.49 | 141,546 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 38.63 | 147,092 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 42.71 | 188,097 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 42.80 | 189,635 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 43.02 | 123,857 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 43.34 | 189,218 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 44.21 | 186,607 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 23.53 | 61,768 |
| 新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 30.38 | 10,561 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 31.44 | 64,410 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 34.09 | 39,289 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | 34.87 | 68,110 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 42.80 | 121,237 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | 49.60 | 152,596 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 6.40 | 52,565 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 6.52 | 60,504 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 8.06 | 79,534 |
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 13.96 | 85,473 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 21.97 | 77,453 |
積み立てＮＩＳＡ 全銘柄が上昇。楽天・全米株式は損益+45%。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 37.26 | 109,125 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 41.61 | 210,876 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 42.60 | 210,487 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 42.65 | 210,569 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 42.68 | 210,607 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 45.57 | 199,726 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 22.39 | 47,244 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 30.44 | 52,569 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 34.11 | 54,052 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 38.58 | 70,813 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 40.54 | 134,933 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 41.13 | 120,947 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 23.36 | 205,026 |
IDECO 先月に引き続きすべてプラスですが、ダウと海外債券が減少。
今後の方針
今月も好調継続。少し調整していた時期もありましたが、あまり影響はありませんでした。好調がいつまで続くか分かりませんが、当面は凸凹しながらも上がり続けそうな雰囲気。粛々と積み立てを続けます。
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