【投資信託】投信積立の8月末時点の成績

小心者です。

投信の積み立てを続けています。2019/8/31時点での損益状況をまとめてみました。

国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。

特定口座分 -2.40%

先月の+4.18%から-2.40%に、マイナス転落。

積み立てNISA分 -3.45%

こちらもマイナス転落。先月の+3.71%から大きく減少。

IDECO分 現在-1.3%、IDECOもマイナス転換。移管手数料含めて大幅マイナス。

アセット毎に見てみます

特定口座 国内株式のマイナスが2桁になり、先進国株式までマイナスに。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-10.9664,709
先進国株式-0.03322,503
新興国株式-9.49164,011
全世界株式-2.8781,363
先進国債券2.7074,184
新興国債券-2.1519,473
先進国REIT7.1674,362
バランス0.6554,014

積み立てNISA 国内株式と新興国株式のマイナスが2桁。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-10.3841,837
先進国株式-0.70303,635
新興国株式-12.2086,206
全世界株式-2.97100,858
バランス-0.35121,078
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 ひふみのマイナスは相変わらずですが、新興国株式が大きくマイナス化。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式三井住友・配当フォーカスオープン-11.9121,750
国内株式レオス-ひふみプラス-11.8721,503
国内株式日興-年金積立 Jグロース-9.0921,456
先進国株式たわらノーロード NYダウ-3.003,007
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス-0.8633,111
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド-0.3659,485
先進国株式iFree S&P500インデックス-0.2825,229
先進国株式たわらノーロード 先進国株式0.7258,116
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド0.9325,435
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)1.0459,313
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド1.5658,806
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-11.7034,879
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-11.3117,562
新興国株式SMT アジア新興国株式インデックス・オープン-11.2735,938
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-9.9636,469
新興国株式EXE-i新興国株式ファンド-7.9637,735
新興国株式朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド-4.711,429
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド-6.2439,850
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド0.5141,513
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス2.9215,542
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド2.20
20,849
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド2.9737,792
新興国債券iFree 新興国債券インデックス-2.1519,473
先進国REITSMT グローバルREITインデックス・オープン7.3536,178
先進国REITニッセイグローバルリートインデックスファンド6.9638,184
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド-0.3333,788
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)1.6320,226

積み立てNISA 新興国株式のマイナスが目立ちます。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式レオス-ひふみプラス-12.2920,436
国内株式日興-年金積立 Jグロース-8.4619,407
先進国株式たわらノーロード 先進国株式-1.1058,749
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド-0.9758,824
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス-0.9658,832
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)-0.8960,161
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)-0.5515,316
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド0.2550,628
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-12.9426,641
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-12.3826,814
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-11.2825,729
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド-3.4840,444
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド-3.2519,642
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド-2.1838,835
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド-2.2299,058
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)1.5221,115

IDECO 外国債券以外はマイナス。

今後の方針

現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月約70,000円の積み立てです。特定口座の国内株式は今月からすべて積立を中止しています。NISAとIDECOの国内株式も9月から積立を中止します。他の投信については、その分少し増額して継続です。

 

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